Estrategias De Salida Para El Comercio De Opciones

Swing Trading Exit Estrategia Su estrategia de salida consta de dos partes: ¿Dónde saldrá del comercio si la acción no va a su favor ¿Dónde va a tomar beneficios si la acción va en su favor Estas son las dos preguntas que componen Su estrategia de salida. Tienes que ser capaz de responder a estas preguntas con el fin de ganar dinero en el mercado de valores. 1. Establecimiento de su orden de pérdida de stop inicial Cuando compra por primera vez (o corto) una acción, debe establecer un punto de pérdida de parada inicial. Esto protege su capital si la acción va en contra de usted. Hay dos tipos: Una pérdida física de la parada es una orden para vender (o comprar si usted es corto) que usted coloca con su corredor. Una parada mental es hacer clic en el botón de venta (comprar) para salir del comercio. Desde un punto de vista técnico, no importa el tipo que utilice. Nota . Consulte esta página para saber por qué es posible que no desee utilizar una orden real realizada con su agente. Antes de entrar en un comercio que necesita un plan que determinará cuándo salir del comercio si no va en su favor. Usted es un comerciante disciplinado que siempre sigue su plan (a la derecha). Ya sea que use una parada mental o una parada física, siempre querrá salir del comercio cuando el plan predeterminado le indique. ¿Dónde está su parada inicial va a ser Usted necesita una parada que tiene sentido y lo necesita para estar fuera del ruido de la actividad actual en el stock. Mire el rango promedio del stock en los últimos 10 días. Si el rango promedio de la acción es, por ejemplo, 1.10, entonces su parada debe ser por lo menos tan lejos de su precio de entrada. No tiene ningún sentido tener su parada 0,25 centavos de distancia de su precio de entrada cuando el rango es 1,10. Usted seguramente será detenido prematuramente Para las posiciones largas, su parada inicial debe ir bajo un área de apoyo y un punto de swing baja. De esta manera: Usted puede ver en la tabla anterior, que la acción baja a la TAZ y luego invierte con la baja en un área de resistencia anterior. Sabemos que la resistencia puede convertirse en apoyo por lo que tiene sentido poner nuestra parada bajo el punto de swing baja (en círculo). ¿Quieres una manera muy fácil de establecer su parada inicial Ponerle orden de stop loss en el período de 30 EMA. Un stock fuerte no debería caer muy por debajo de esa media móvil. Si lo hace, entonces usted quiere estar fuera de la acción de todos modos. ¿Por qué debe utilizar un tiempo de parada Cuando usted compra o corto una acción, usted está esperando que la acción a su favor en pocos días. ¿Qué sucede si no lo hace? ¿Continúa esperando que se mueva en su dirección deseada? No. Usted querrá vender (o cubrir) sus acciones y pasar a otra cosa. Usted no quiere atar su capital comercial en una acción que está negociando solamente de lado. Tratar una acción como un empleado. Si no hace lo que usted quiere que hacer - fuego 2. Beneficio tomando estrategias Ahora usted sabe cómo salir de una acción si no va a su favor. Ahora vamos a hablar de varias estrategias de salida que puede utilizar para tomar beneficios (esta es la parte divertida). Cómo usar las paradas de arrastre El uso de las paradas de arrastre es una manera fácil y sin emociones de salir de un comercio. Si este comercio va a ser un comercio de swing típico con un tiempo de espera de 2-5 días, entonces usted puede rastrear sus paradas de 10 o 15 centavos bajo los días previos bajos o los días actuales bajos - lo que sea menor. Aquí hay un ejemplo: Las flechas apuntan a los mínimos de las velas. Tu orden de stop loss iría bajo estas velas. Nota . Vea esta página para un estudio más a fondo del uso de una orden de stop loss. Si usted es capaz de encontrar una acción al principio de una tendencia, entonces es posible que desee mantener esto durante un período de tiempo más largo. Tener algunos grandes ganadores de vez en cuando a engordar su cuenta de comercio En este caso, puede rastrear sus paradas bajo los mínimos de swing (o máximos para pantalones cortos) hasta que se detuvo. Así: En este gráfico se rastrea su parada bajo el punto de swing baja cada vez que el stock hace una nueva alta. Vender a la resistencia Cuando usted compra un pullback, mira a la izquierda en la carta en el punto de swing anterior alta. Ese es el primer área de resistencia que se encontrará el stock. Por supuesto, usted espera que el stock de energía a través de esa zona. Si no, venderlo. Aquí está un ejemplo: Si usted compró esta acción en el pullback (flecha), entonces usted la vendría en el punto anterior del oscilación alto (rojo destacado). Porqué usted debe vender en fuerza Hay épocas en que usted puede desear tomar algunas ganancias y vender en una reunión de gran alcance. Mirando nuevamente el mismo gráfico (área diferente). Una acción es propensa a una liquidación una vez que se extiende por encima de la media móvil de 10 periodos. En este ejemplo se puede ver cómo después de comprar el pullback (flecha), esta acción explotó a través del punto de swing anterior alta. Usted debe tomar beneficios aquí. Si usted hubiera esperado para ser detenido, puede haber perdido una gran parte de sus ganancias. Por lo tanto, tiene sentido al menos tomar una parte de sus beneficios de la mesa (y poner un poco de dinero en el bolsillo). No hay una estrategia perfecta He intentado casi todas las estrategias de salida por ahí. Ninguno es perfecto. A veces vendes demasiado pronto. A veces vendes demasiado tarde. Esa es la mala noticia. La buena noticia Usted no necesita una estrategia de salida perfecta para tener éxito. Usted sólo tiene que ser capaz de proteger su dinero cuando se equivocan - y tomar beneficios cuando tienes razón. Una mirada a las estrategias de salida La gestión del dinero es uno de los aspectos más importantes (y menos comprendido) de la negociación. Muchos comerciantes, por ejemplo, entran en un comercio sin ningún tipo de estrategia de salida y por lo tanto son más propensos a tomar ganancias prematuras o, peor, correr pérdidas. Los comerciantes necesitan entender qué salidas están disponibles para ellos y saber cómo crear una estrategia de salida que ayudará a minimizar las pérdidas y bloquear los beneficios. Haciendo una salida Hay obviamente dos maneras que usted puede salir de un comercio: tomando una pérdida o haciendo una ganancia. Cuando hablamos de estrategias de salida, usamos los términos take-profit y stop-loss para referirnos al tipo de salida que se está haciendo. A veces estos términos son abreviados como T / P y S / L por los comerciantes. Stop-Loss (S / L) Stop-loss, o stops, son órdenes que usted puede colocar con su broker para vender acciones automáticamente en un determinado punto o precio. Cuando se alcanza este punto, la stop-loss se convertirá inmediatamente en una orden de mercado para vender. Estos pueden ser útiles para minimizar las pérdidas si el mercado se mueve rápidamente contra usted. Existen varias reglas que se aplican a todas las órdenes de stop-loss: Las stop-loss siempre se fijan por encima del precio de venta actual en una compra o por debajo del precio de oferta actual en una venta. Las pérdidas de parada del Nasdaq se convierten en una orden de mercado una vez que las acciones se cotizan al precio stop-loss. AMEX y NYSE stop-loss le permiten tener derechos a la próxima venta en el mercado cuando el precio se negocia al precio de stop. Existen tres tipos de órdenes stop-loss: Buenas hasta canceladas (GTC) - Este tipo de órdenes se mantiene hasta que se produce una ejecución o hasta que cancela manualmente el pedido. Orden de día: el stop-loss expira después de un día de negociación. Trailing stop - Esta parada-pérdida se produce a una distancia determinada del precio de mercado. Pero nunca se mueve hacia abajo. Take-profit (T / P) Las órdenes de toma de ganancias o de límite son similares a las stop-loss en que se convierten en órdenes de venta para vender cuando se alcanza el punto. Además, los puntos de toma de ganancias se adhieren a las mismas reglas que los puntos de stop-loss en términos de ejecución en los mercados NYSE, Nasdaq y AMEX. Hay, sin embargo, dos diferencias: No hay punto de arrastre. (De lo contrario, nunca sería capaz de obtener una ganancia) El punto de salida debe establecerse por encima del precio de mercado actual, en lugar de debajo. Desarrollo de una Estrategia de Salida Hay tres cosas que deben ser consideradas al desarrollar una estrategia de salida. La primera pregunta que debes hacerte es: ¿Cuánto tiempo planeo estar en este comercio? En segundo lugar, ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a tomar Y, finalmente, ¿Dónde quiero salir ¿Cuánto tiempo estoy planeando estar en este comercio? Responder a esta pregunta depende de qué tipo de comerciante que son. Si usted está en él a largo plazo (por más de un mes), entonces usted debe centrarse en lo siguiente: Establecer metas de beneficios que se verán afectados en varios años, lo que restringirá su cantidad de operaciones Desarrollando trailing stop-loss puntos que Permiten que los beneficios se bloqueen de vez en cuando con el fin de limitar su potencial negativo. Recuerde, a menudo el objetivo principal de los inversores a largo plazo es preservar el capital Tomar ganancias en incrementos durante un período de tiempo para reducir la volatilidad al liquidar Permitiendo la volatilidad para que mantenga sus operaciones al mínimo Creación de estrategias de salida basadas en factores fundamentales orientadas hacia El largo plazo Si, sin embargo, usted está en un comercio a corto plazo, usted debe preocuparse de estas cosas: Establecimiento de metas de beneficios a corto plazo que se ejecutan en los momentos oportunos para maximizar los beneficios. Estos son algunos puntos comunes de ejecución: Desarrollar sólidos stop-loss puntos que inmediatamente deshacerse de las explotaciones que no realizan. Crear estrategias de salida basadas en factores técnicos o fundamentales que afectan a corto plazo. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? El riesgo es un factor importante al invertir. Al determinar su nivel de riesgo. Usted está determinando cuánto puede permitirse perder. Esto determinará la duración de su comercio y el tipo de stop-loss que utilizará. Aquellos que quieren menos riesgo tienden a establecer paradas más estrictas y aquellos que asumen más riesgo dan una habitación más generosa hacia abajo. Otra cosa importante a hacer es establecer sus puntos de stop-loss para que se mantengan de ser compensado por la volatilidad normal del mercado. Esto se puede hacer de varias maneras. El indicador beta puede darle una buena idea de lo volátil que es el stock en relación con el mercado en general. Si este número está dentro de cero y dos, entonces usted será seguro con un punto de stop-loss en alrededor de 10 a 20 más bajo que donde usted compró. Sin embargo, si la acción tiene una beta de más de tres, es posible que desee considerar la posibilidad de establecer un stop-loss más bajo, o encontrar un nivel importante a confiar en (como un mínimo de 52 semanas, promedio móvil u otro punto significativo). ¿Dónde quiero salir? ¿Por qué ?, ¿puede usted preguntarse si desea establecer un punto de toma de ganancias, donde vende cuando su acción está funcionando bien ?, muchas personas se vuelven irracionalmente unidas a sus participaciones y mantienen estas acciones cuando el subyacente Los fundamentos del comercio han cambiado. Por otro lado, los comerciantes a veces se preocupan y vender sus participaciones, incluso cuando no ha habido ningún cambio en los fundamentos subyacentes. Ambas situaciones pueden llevar a pérdidas y oportunidades de beneficios perdidos. Establecer un punto en el que se vende tiene la emoción de la negociación. El punto de salida en sí debe establecerse a un nivel de precios crítico. Para los inversores a largo plazo, esto es a menudo en un hito fundamental - como el objetivo anual de la empresa. Para los inversionistas a corto plazo, esto se establece a menudo en los puntos técnicos, tales como ciertos niveles de Fibonacci, puntos del pivote u otros puntos tales. Ponerlo en acción Los puntos de salida se introducen mejor inmediatamente después de colocar el comercio primario. Los comerciantes pueden entrar en sus puntos de salida de una de dos maneras: La mayoría de las plataformas de comercio de corredores tienen la funcionalidad que permite introducir pedidos. Alternativamente, muchos corredores le permiten llamarlos para colocar puntos de entrada con ellos. Hay una excepción, sin embargo - muchos corredores no apoyan arrastre-paradas. Como resultado, puede que tenga que volver a calcular y cambiar su stop-loss en ciertos intervalos de tiempo (por ejemplo, cada semana o mes). Aquellos que no tienen la funcionalidad que permite introducir pedidos pueden utilizar una técnica diferente. Las órdenes límite también se ejecutan en ciertos niveles de precios. Al poner en un límite para vender la misma cantidad de acciones que usted tiene, efectivamente colocar un stop-loss o take-profit punto (porque las dos posiciones se cancelarán mutuamente). Las estrategias de salida de fondo y otras técnicas de gestión del dinero pueden mejorar en gran medida su comercio eliminando la emoción y reducir el riesgo. Antes de entrar en un comercio, considere las tres preguntas enumeradas arriba y establezca un punto en el cual usted venderá para una pérdida, y un punto en el cual usted venderá para una ganancia. Options Trading Exit Strategy and Money Management Módulo 6: 7: Estrategia de salida de comercio / gestión de dinero Una estrategia de salida de comercio es uno de los componentes más importantes, pero menos comprendidos de las opciones de comercio. En esta lección aprenderá cómo proteger y mantener sus beneficios de operaciones de opciones. En esta lección cubriremos los pasos 6 7 del proceso de negociación de siete pasos: Estrategia de salida y administración de dinero Es realmente fácil ganar dinero. Lo difícil es mantenerlo. Su estrategia de salida y las reglas de administración de dinero son lo que usted usará para administrar el riesgo de negociar opciones. El comercio de opciones implica demasiadas variables fuera de su control. Usted debe tener una estrategia de salida de comercio planeado antes de entrar en un comercio. Es una manera fácil de manejar el riesgo. NOTA Como usted sabe de la lección de opciones de comercio de papel, ingresamos un comercio de opción en la acción INFY (Infosys Technologies). A partir del 9/22/09 todavía estamos en el comercio. La acción se cotiza a 49,29 y el precio de nuestro contrato de opción se cotiza ahora por 6,80, lo que nos da un rendimiento actual de nuestra inversión de 100. Actualización Salí del comercio el 9/24/09 a un precio de 5,60. Esto pone nuestro retorno de la inversión en 65. No es el 100 que una vez tuvimos, pero estoy perfectamente bien con 65. Esto también es muy común. Si espera una salida técnica, a menudo renuncia a algunas de sus ganancias. Si mi objetivo de beneficios era 100, entonces habría salido del comercio una vez que se cumplió ese objetivo. Continúe leyendo para aprender sobre los diferentes tipos de estrategias de salida y administración del dinero. Componentes de una estrategia de salida de operaciones La razón por la que planificar su estrategia de salida antes de entrar en un comercio es porque una vez que usted está en un comercio, sus emociones nublarán su juicio. Cada inversor debe tener una estrategia de salida. Hay principalmente dos cosas que usted tendrá en cuenta cuando se está creando una estrategia de salida de comercio: ¿En qué punto saldrá del comercio si las cosas no van a su favor y dónde y cuándo va a tomar beneficios si las cosas van a su favor Si Las cosas van mal Las opciones sobre acciones son extremadamente volátiles. No es raro ver su comercio fluctúan en valor por 10-20 durante el día de negociación. Una vez que pongo mi comercio, voy a instruir a mi corredor (a través de una parada) para cerrar mi comercio si cae en valor por un cierto porcentaje. Si pierdo 30-50 de mi capital invertido, he cortado mis pérdidas y paso adelante. Eso es bastante de una pérdida para decirme que o esto es un comercio malo o me equivoqué en mi sincronización. De cualquier manera, estaba equivocado. Aprenda a tragar su orgullo y preste atención a la retroalimentación de su comercio le da. No hay razón para perder todo su dinero en un negocio. Si las cosas van bien Una vez que mi comercio ha ganado valor por 30-50 empiezo a mirar en la protección de mis beneficios o al menos asegurarse de que no perderá dinero en el comercio. Yo pondré una parada en mi precio de entrada o estableceré una parada. Esto es más un arte que una ciencia. Cada acción y cada comercio es diferente, por lo que se necesita tiempo para aprender a establecer correctamente las paradas. Estrategia de salida de comercio ¿Cuándo sale de un comercio Hay un montón de libros, cursos, amigos y comentaristas de noticias que están más que dispuestos a aconsejarle sobre cómo entrar en los oficios, pero dónde están cuando usted necesita para salir Casi todo el mundo sabe Cómo entrar en los oficios. Es el saber cuándo salir parte que elude a la gente. Aquí hay 3 métodos simples para usar como una estrategia de salida de comercio: Time Based: con este método de permanecer en un comercio durante un cierto período de tiempo. Si establece su objetivo de tiempo durante 2 meses, saldrá del comercio exactamente 2 meses después de entrar en él. Objetivo de beneficio: esta es una estrategia de salida popular para los comerciantes. Se establece un objetivo de beneficio para sus operaciones, a continuación, salir del comercio una vez que objetivo de beneficio se cumple. Técnico de salida: esta estrategia de salida es uno de mis favoritos, sin embargo, se necesita una cantidad extrema de paciencia. Básicamente, sólo sale cuando la acción le da una señal técnica para salir. Esto podría ser un retroceso en los precios, estancamiento en el soporte o la resistencia, o una serie de otras señales. Principios de administración de dinero Si usted tiene malos hábitos de administración de dinero, entonces no sobrevivirá como un operador de opciones. Malos hábitos de gestión del dinero también son por qué algunas personas tienen éxito en la vida financiera, mientras que otros apenas pasan. No voy a darle ninguna reglas rápidas y difíciles de seguir, sólo unos pocos principios de sentido común que deben mantenerlo fuera de problemas. Aprenda a obtener beneficios en el papel primero antes de usar dinero real. No invertir dinero que no puede permitirse o no están dispuestos a perder. No invertir toda su cuenta en un comercio tratando de hacerse rico más rápido. Si tiene 7 operaciones perdidas en una fila, deje de negociar y reagruparse. Diversifique sus inversiones. No invierta únicamente en opciones sobre acciones. Nunca tenga todo su capital disponible atado en operaciones de opción. Nadie ha ido nunca a la quiebra tomando un beneficio. Recuerde que no hay tal cosa como un pequeño beneficio. Mientras gane más dinero de lo que pierde, su cuenta seguirá creciendo más allá de la medida. Esta fue la última lección en el curso basado en la web. Espero que le haya dado una mejor comprensión del comercio de opciones. El curso no fue diseñado para hacerte un pro comercial de opciones. Fue diseñado para ayudar a los principiantes a obtener una comprensión básica de las opciones de comercio para que estén mejor equipados para tener éxito. Seguiré construyendo el sitio con artículos, tutoriales y ejemplos de comercio. También he tenido algunas solicitudes para una versión en PDF del curso así que voy a empezar a trabajar en eso. Ill anunciar a mis suscriptores de boletín una vez que su completa. Módulo 6: Opciones de negociación